שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 165.60
148.43 176.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.93%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-4.83%
מתחילת השנה -1.13% 3 שנים +37.27% 5 שנים +49.84%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪98 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה DAX היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.83%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-4.83%
MTF מחקה DAX
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.4 19'
4.8 20'
2.9 21'
-5.1 22'
27.9 23'
12.2 24'
20.2 25'
-1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | 4.3 | -11.7 | 1.1 | -1.7 | 2.6 | 6.5 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 6.7 | 3.2 | 6.6 | 3.7 | 2.7 | -1.0 | -1.4 | 0.2 | -0.8 | -2.0 | -1.0 | 2.0 |
| 2024'24 | -0.8 | 2.4 | 7.2 | -2.3 | 3.1 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 4.6 | -3.6 | -3.1 | 1.4 |
| 2023'23 | 8.0 | 5.5 | 1.3 | 4.4 | -2.2 | 3.1 | 4.0 | -0.9 | -5.9 | 2.0 | 4.3 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.5 | -5.3 | -2.0 | -4.2 | 4.8 | -8.5 | -1.5 | -6.6 | -3.4 | 11.5 | 11.2 | 2.5 |
| 2021'21 | 0.5 | 2.2 | 5.9 | 1.3 | 2.3 | -1.6 | 0.2 | -0.5 | -4.4 | 1.3 | -6.6 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.2%
פיקדונות ומזומן33.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00 EURILS | 77.23% | |
| 02 | S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX Index | 54.97% | |
| 03 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 Index | 33.34% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 16.61% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 15.36% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 15.23% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 13.88% | |
| 08 | S_280126_352_90_ND_2_Y_1_03_04 DAX Index | 11.71% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 10.82% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 8.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית DAX TTF -4.91%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.09%
קסם DAX KTF -4.84%
עלות 0.33% · ₪22 מיליון
MTF סל DAX -6.00%
עלות 0.78% · ₪45 מיליון
הראל סל DAX -5.49%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון
קסם DAX ETF -5.21%
עלות 0.86% · ₪98 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל DAX -5.76%
עלות 0.93% · ₪21 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה DAX?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה DAX?
מספר הקרן הוא 5127642. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה DAX מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח (מספר 5127659) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל DAX?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל DAX היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.78%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.