קסם DAX KTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
153.59 +0.00%
טווח 52 שבועות
165.21
143.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם DAX KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 7 הקרנות על המדד)₪23 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.24%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.24%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם DAX KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 14.2 19'
5.0 20'
2.9 21'
-5.7 22'
27.3 23'
12.4 24'
20.3 25'
-5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 4.3 | -11.7 | 1.1 | -1.8 | 2.6 | 6.5 | 1.0 | -3.7 | |||
| 2025'25 | 6.6 | 3.2 | 6.6 | 3.7 | 2.6 | -1.0 | -1.4 | 0.2 | -0.8 | -2.0 | -0.9 | 2.3 |
| 2024'24 | -0.7 | 2.4 | 7.2 | -2.3 | 3.1 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 4.6 | -3.5 | -3.1 | 1.5 |
| 2023'23 | 7.9 | 5.4 | 1.4 | 4.3 | -2.2 | 3.0 | 3.9 | -0.8 | -5.9 | 1.9 | 4.3 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.4 | -5.5 | -1.9 | -4.2 | 4.7 | -8.6 | -1.6 | -6.8 | -3.5 | 11.4 | 11.3 | 2.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 2.2 | 5.9 | 1.3 | 2.4 | -1.6 | 0.2 | -0.5 | -4.5 | 1.3 | -6.7 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 88.99% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 84.07% | |
| 03 | F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 50.14% | |
| 04 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 30.63% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 5.47% | |
| 06 | Collateral | 3.06% | |
| 07 | LYXOR DAX DR DAX FP | 2.83% | |
| 08 | DEKA DAX UCITS ETF ETFDAX GY | 2.81% | |
| 09 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF D DAXEX GY | 2.73% | |
| 10 | X DAX XDAX GY | 2.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 12 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות89.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.1%
קרנות11.0%
פיקדונות ומזומן9.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית DAX TTF -6.34%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
MTF מחקה DAX -6.20%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF סל DAX -6.92%
עלות 0.78% · ₪40 מיליון
הראל סל DAX -7.22%
עלות 0.82% · ₪47 מיליון גדולה פי 2
קסם DAX ETF -6.36%
עלות 0.86% · ₪95 מיליון גדולה פי 4
תכלית סל DAX -6.91%
עלות 0.93% · ₪20 מיליון
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם DAX KTF?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם DAX KTF?
מספר הקרן הוא 5127543. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם DAX KTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5125158) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.33%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם DAX ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם DAX ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.86%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.