שינוי יומי · 11/08
+0.22%
מחיר סגירה 22,840.00
19290.00 22840.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.11%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.91%
מתחילת השנה +8.66% 3 שנים +61.87% 5 שנים +57.30%
שווי נכסים
₪72 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪72 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.91%
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.1 19'
2.1 20'
14.5 21'
-13.6 22'
18.6 23'
16.1 24'
21.8 25'
8.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 3.3 | -10.4 | 5.7 | 4.5 | -1.3 | 3.9 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 8.1 | 5.3 | -1.4 | 0.3 | 7.1 | -0.7 | 2.0 | -1.7 | -0.9 | 2.1 | -2.8 | 3.1 |
| 2024'24 | 1.1 | 4.3 | 4.0 | -2.0 | 1.2 | -1.0 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | -0.7 | 1.1 | 2.3 |
| 2023'23 | 7.6 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | -2.7 | 1.4 | 3.5 | -3.1 | -4.5 | -3.2 | 9.7 | 3.3 |
| 2022'22 | -2.4 | -8.5 | 2.2 | -4.0 | 2.4 | -12.3 | 5.0 | -3.0 | -8.1 | 10.9 | 8.7 | -2.8 |
| 2021'21 | -2.8 | 4.0 | 7.8 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | -3.4 | 2.4 | -2.8 | 4.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.6%.
כמה היא עולה?
1.11% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪112 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.11%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
אג"ח קונצרני30.2%
פיקדונות ומזומן4.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 50.52% | |
| 02 | S_080526_370_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 40.65% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.36% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.68% | |
| 05 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 8.13% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.13% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.61% | |
| 08 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 5.47% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 4.88% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.79%גדולה פי 2
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.79%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.79%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.39%
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.88%
עלות 0.78% · ₪88 מיליון זולה ב-0.33%
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.21%
עלות 1.12% · ₪63 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1149160. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל DAX (מספר 1149053) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.82%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.11% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.