הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
194.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
202.14
172.66
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪183 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 9 הקרנות על המדד)₪183 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.67%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.7 19'
2.3 20'
14.9 21'
-12.4 22'
18.3 23'
18.0 24'
23.1 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.8 | 4.0 | -10.3 | 7.0 | 3.3 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | -3.3 | |||
| 2025'25 | 9.2 | 3.8 | -1.7 | 0.8 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | -0.0 | -0.6 | 1.2 | -1.4 | 3.2 |
| 2024'24 | 1.2 | 4.5 | 4.6 | -3.2 | 3.1 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | -1.3 | 1.7 | 2.5 |
| 2023'23 | 7.5 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | -1.5 | 1.9 | 3.3 | -3.0 | -3.9 | -3.2 | 9.5 | 3.0 |
| 2022'22 | -2.7 | -6.6 | -0.3 | -3.1 | 2.4 | -11.6 | 3.8 | -3.2 | -7.1 | 10.7 | 9.0 | -2.3 |
| 2021'21 | -0.7 | 1.5 | 8.3 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | -3.1 | 2.5 | -3.4 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190526_365_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 43.83% | |
| 02 | S_130625_456_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 25.01% | |
| 03 | S_190526_365_90_ND_2_N_1_03_04 DAX | 12.39% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 10.19% | |
| 05 | S_170326_367_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 9.87% | |
| 06 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 8.95% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.23% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.15% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 5.19% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.5%
אג"ח קונצרני37.0%
פיקדונות ומזומן7.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +7.26%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +7.93%
עלות 0.33% · ₪145 מיליון
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +7.41%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.93%
עלות 0.78% · ₪80 מיליון
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.75%
עלות 1.11% · ₪69 מיליון
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +8.51%
עלות 1.12% · ₪60 מיליון
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5127501. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל DAX (מספר 1149053) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.82%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 1.11%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.