הראל אג"ח סולידית מחלקת
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 29.99
29.81 30.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.21%
1.17% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.60%
מתחילת השנה -1.12% 3 שנים -7.27% 5 שנים -29.52%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
הראל אג"ח סולידית מחלקת היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.21% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-צמודות AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2002
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y-2.60%
הראל אג"ח סולידית מחלקת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.4 15'
-8.5 16'
-7.2 17'
-11.0 18'
-7.3 19'
-11.8 20'
-10.6 21'
-19.2 22'
-2.3 23'
-3.2 24'
-2.1 25'
-1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -2.1 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -1.9 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.0 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | -1.4 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | -1.5 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | 0.1 | 0.9 | -1.1 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.2 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | -1.8 | -0.8 | 2.0 | -0.7 |
| 2022'22 | -2.2 | -2.0 | -1.6 | -1.7 | -2.7 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | -2.4 | -1.4 | -1.4 | -1.8 |
| 2021'21 | -0.9 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 19.2%.
כמה היא עולה?
1.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪121 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.17%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.21%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.3%
קרנות25.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.0%
פיקדונות ומזומן3.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 9.98% | |
| 02 | קסם ETF תל גוב-צמודות2-5 KSM.F36 | 6.07% | |
| 03 | MTFסל תל גוב-שקלי+5 MTF.F8 | 3.63% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.60% | |
| 05 | MTFסל תל גוב-שקלי2-5 MTF.F2 | 3.55% | |
| 06 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 3.44% | |
| 07 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 3.35% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.30% | |
| 09 | קסם ETF תל גוב-שקל+5 KSM.F38 | 3.05% | |
| 10 | תכלית סל תלגוב צמוד2-5 TCH.F25 | 3.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 73 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.68%גדולה פי 2
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.67%גדולה פי 6
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.63%גדולה פי 12
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 10
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון זולה ב-0.59%גדולה פי 9
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון זולה ב-0.59%גדולה פי 12
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח סולידית מחלקת?
דמי הניהול הם 1.17% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.21% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח סולידית מחלקת?
מספר הקרן הוא 5102850. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.