איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.32
109.74 114.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.17%
מתחילת השנה +2.61% 3 שנים +13.12%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.17%
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.8 23'
3.5 24'
4.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני70.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.7%
פיקדונות ומזומן0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 29.68% | |
| 02 | סאמיט אגח י SMT.B10 | 4.82% | |
| 03 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 4.78% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 4.77% | |
| 05 | אלקטרה צריכה אגח א EFP.B1 | 4.76% | |
| 06 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 4.68% | |
| 07 | מיטב בית השקעות אגח ד MTAV.B4 | 4.05% | |
| 08 | בזק אגח11 BEZQ.B11 | 3.99% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.06% | |
| 10 | ביג אגח יט BIG.B19 | 3.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 6
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 12
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 9
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 9
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 11
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2030?
מספר הקרן הוא 5136296. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.