MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bloomberg US Analyst Recommendations Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.41
96.47 115.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.67%
מתחילת השנה +1.09%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 70 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Analyst Recommendations Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.67%
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -3.2 25'
1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | -1.3 | -5.9 | 1.4 | -1.2 | 4.3 | 4.0 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | -5.4 | -0.4 | -4.4 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -2.8 |
| 2024'24 | -2.7 | 3.0 | 5.3 | -1.8 | -0.8 | 6.4 | -0.5 | 4.1 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.6%
פיקדונות ומזומן-3.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 USANRT Index | 98.22% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 21.19% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 21.12% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 18.84% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 15.10% | |
| 06 | SPOT_USDILS USDILS | 10.09% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 1216 מקמ1216 | 8.33% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.15% | |
| 09 | F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 USDILS | 4.63% | |
| 10 | F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 9
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 3
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations?
מספר הקרן הוא 5138433. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח (מספר 5135108) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.