שינוי יומי · 11/08
+0.03%
מחיר סגירה 9,721.00
8080.00 9752.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.25% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.16%
מתחילת השנה +11.72% 3 שנים +66.54% 5 שנים +63.41%
שווי נכסים
₪2.48 מיליארד
מקום 3 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.48 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.16%
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.4 19'
14.6 20'
28.7 21'
-22.3 22'
23.6 23'
22.3 24'
15.0 25'
11.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.5 | -6.5 | 10.5 | 5.9 | -1.6 | 1.0 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 2.4 | -2.1 | -7.0 | -0.6 | 6.6 | 4.6 | 3.8 | 0.6 | 3.0 | 3.4 | -0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | -2.9 | 2.7 | 4.2 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | -0.1 | 4.9 | -1.7 |
| 2023'23 | 4.7 | -1.3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 4.6 | 4.7 | -1.5 | -5.6 | -2.2 | 9.4 | 4.7 |
| 2022'22 | -7.9 | -2.1 | 5.5 | -8.5 | -2.7 | -9.5 | 9.1 | -2.5 | -8.9 | 5.9 | 2.1 | -3.2 |
| 2021'21 | -0.7 | 3.2 | 3.4 | 6.1 | -0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | -3.2 | 5.5 | 0.5 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 22.3%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.1%
אג"ח קונצרני23.3%
פיקדונות ומזומן17.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 30.73% | |
| 02 | S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 26.96% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.45% | |
| 04 | S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 14.10% | |
| 05 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 9.63% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.14% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.26% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.15% | |
| 09 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | -4.61% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 4.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 104 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 12 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.56%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.55%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.37%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.27%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150572. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P 500 (מספר 1150333) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.58%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.58% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.