שינוי יומי · 11/08
-0.79%
מחיר סגירה 9,990.00
8733.00 10100.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.25% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.44%
מתחילת השנה +5.77% 3 שנים +40.94% 5 שנים +69.49%
שווי נכסים
₪6.32 מיליארד
מקום 5 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪6.32 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.44%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.44%
MTF סל S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.5 19'
9.3 20'
25.7 21'
-8.5 22'
30.2 23'
25.6 24'
2.2 25'
5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 0.8 | -5.5 | 3.4 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | -2.3 | -3.3 | -2.7 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | -0.5 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | -1.5 |
| 2024'24 | 3.0 | 1.9 | 6.8 | -1.1 | 1.6 | 5.9 | 1.0 | -0.8 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | -1.7 |
| 2023'23 | 3.3 | 4.8 | -0.4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | -4.5 | 2.5 | 0.9 | 2.2 |
| 2022'22 | -5.3 | -1.2 | 5.0 | -4.1 | -2.1 | -3.9 | 5.6 | -4.1 | -2.7 | 5.4 | 0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | -0.3 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | -2.3 | 2.7 | 0.5 | 2.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.9%
אג"ח קונצרני30.1%
פיקדונות ומזומן5.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 20.64% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 17.71% | |
| 03 | S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 14.68% | |
| 04 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.82% | |
| 05 | S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.76% | |
| 06 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 11.29% | |
| 07 | S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.44% | |
| 08 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 7.22% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.99% | |
| 10 | S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 5.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 215 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 14 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.56%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.55%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.53%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.51%קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.46%
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.46%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P 500?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1150333. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 1150572) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.58%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה S&P 500 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.58% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.