שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 332.41
288.24 333.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.48%
מתחילת השנה +6.68% 3 שנים +44.58% 5 שנים +72.01%
שווי נכסים
₪2.13 מיליארד
מקום 11 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.13 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.48%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.48%
MTF מחקה S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.1 16'
9.0 17'
1.8 18'
21.2 19'
10.4 20'
24.6 21'
-7.3 22'
30.5 23'
25.1 24'
2.7 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | 0.6 | -4.7 | 2.8 | 0.7 | 4.4 | 2.2 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | -3.8 | 0.4 | -3.8 | 3.1 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | -2.0 |
| 2024'24 | 1.7 | 3.2 | 6.3 | -2.3 | 3.0 | 6.3 | 1.2 | -1.5 | 4.8 | -0.4 | 3.2 | -2.3 |
| 2023'23 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 2.2 | -3.6 | 2.8 | 0.7 | 2.1 |
| 2022'22 | -3.1 | -2.5 | 3.4 | -1.3 | -3.3 | -3.4 | 4.8 | -4.9 | -1.5 | 5.1 | 3.5 | -3.6 |
| 2021'21 | 3.1 | 1.0 | 6.1 | 3.2 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 1.4 | -4.0 | 4.7 | -1.5 | 3.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.0%
אג"ח קונצרני27.1%
פיקדונות ומזומן7.0%
קרנות1.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 29.28% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 15.74% | |
| 03 | S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 13.32% | |
| 04 | S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 13.27% | |
| 05 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 12.87% | |
| 06 | S_150426_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 10.96% | |
| 07 | S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 10.42% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 9.07% | |
| 09 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.28% | |
| 10 | F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 187 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 9 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.31%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.30%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.28%גדולה פי 2קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.26%גדולה פי 4קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.20%גדולה פי 2
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.20%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500?
מספר הקרן הוא 5122627. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 5125869) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.32%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל S&P 500?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל S&P 500 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.33% מול 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.