MTF סל S&P Financial
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 5,326.00
4413.00 5563.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.17% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.19%
מתחילת השנה -0.84% 3 שנים +34.73% 5 שנים +43.21%
שווי נכסים
₪33 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪126 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Financial היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.19%
MTF סל S&P Financial
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 19.8 19'
-10.4 20'
31.5 21'
-1.5 22'
15.9 23'
29.7 24'
-0.9 25'
-0.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -6.3 | -1.5 | -4.2 | 0.2 | -7.3 | 12.2 | 8.2 | -0.6 | ||||
| 2025'25 | 4.3 | -2.3 | 1.2 | -4.3 | 2.4 | -1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -4.9 | 0.5 | 2.8 |
| 2024'24 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | -1.5 | -1.1 | 2.7 | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 7.1 | -4.8 |
| 2023'23 | 4.4 | 4.5 | -12.1 | 6.1 | -2.0 | 3.7 | 5.9 | 0.2 | 0.7 | -2.6 | 2.0 | 5.8 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | -5.3 | 0.6 | -8.0 | 5.1 | -3.1 | -3.3 | 12.5 | 2.0 | -2.1 |
| 2021'21 | 1.2 | 12.3 | 7.2 | 2.2 | 5.6 | -3.4 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | -5.5 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.46%, והזולה שבהן גובה 0.17% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.4%
פיקדונות ומזומן12.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 64.70% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 38.29% | |
| 03 | S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 27.69% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 14.19% | |
| 05 | F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.32% | |
| 06 | F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.86% | |
| 07 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.52% | |
| 08 | F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.05% | |
| 09 | F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.85% | |
| 10 | F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -0.95%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -1.13%
עלות 0.27% · ₪126 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 4
קסם S&P Financial KTF -1.44%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 3
הראל סל S&P Financial -2.66%
עלות 0.46% · ₪58 מיליון זולה ב-0.37%
תכלית סל S&P Financial -1.96%
עלות 0.48% · ₪12 מיליון זולה ב-0.35%
קסם S&P Financial ETF -2.49%
עלות 0.78% · ₪76 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Financial?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Financial?
מספר הקרן הוא 1150382. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח (מספר 1150598) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.