תכלית סל S&P Financial
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
מחיר · 23/09
15,660.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
15990.00
12940.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.48% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Financial Select Sector
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Financial היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 7 הקרנות על המדד)₪12 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.48%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.37%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P Financial
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.7 19'
-11.0 20'
31.6 21'
-0.7 22'
15.9 23'
30.3 24'
0.8 25'
-0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -6.9 | -0.9 | -4.8 | -2.0 | -4.5 | 11.1 | 8.8 | -0.7 | 0.8 | |||
| 2025'25 | 5.4 | -1.5 | 1.0 | -5.1 | 2.8 | -1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | -5.5 | 1.8 | 2.5 |
| 2024'24 | 3.9 | 2.1 | 6.1 | 0.8 | -2.0 | 2.7 | 6.9 | -0.6 | 1.6 | 4.9 | 6.8 | -5.6 |
| 2023'23 | 4.9 | 4.2 | -12.0 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 6.6 | 0.8 | -2.2 | 0.6 | 1.2 | 5.0 |
| 2022'22 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | -5.6 | 0.3 | -9.5 | 5.3 | -0.9 | -2.0 | 5.9 | 7.0 | -2.2 |
| 2021'21 | 2.7 | 15.2 | 3.4 | 0.7 | 5.9 | -2.0 | -0.2 | 3.8 | -0.2 | 3.2 | -4.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 102.89% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.90% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 19.22% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 16.23% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.20% | |
| 06 | F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.85% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | 10.03% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 9.03% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.30% | |
| 10 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.3%
פיקדונות ומזומן45.4%
קרנות1.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -7.11%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -7.46%
עלות 0.27% · ₪123 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 10
קסם S&P Financial KTF -7.77%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 7
הראל סל S&P Financial -8.11%
עלות 0.46% · ₪55 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 5
קסם S&P Financial ETF -8.68%
עלות 0.78% · ₪73 מיליון גדולה פי 6
MTF סל S&P Financial -8.13%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון גדולה פי 3
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Financial?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Financial?
מספר הקרן הוא 1143841. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח (מספר 1144849) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.