קסם S&P Financial KTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
מחיר · 23/09
197.91 +0.00%
טווח 52 שבועות
213.74
172.84
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Financial Select Sector
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Financial KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 7 הקרנות על המדד)₪83 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Financial KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -7.8 18'
21.3 19'
-9.3 20'
29.7 21'
0.7 22'
15.3 23'
29.3 24'
-0.1 25'
-4.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -5.0 | -0.7 | -5.0 | -1.5 | -5.8 | 10.1 | 9.4 | -1.0 | -4.0 | |||
| 2025'25 | 5.1 | -1.7 | 2.3 | -5.2 | 1.2 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | -4.7 | 1.9 | 1.0 |
| 2024'24 | 3.0 | 1.9 | 8.0 | -2.7 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 8.0 | -6.1 |
| 2023'23 | 5.1 | 3.1 | -12.5 | 4.8 | -0.9 | 4.6 | 5.1 | 1.0 | -1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.9 |
| 2022'22 | 2.3 | -0.9 | -0.4 | -3.0 | -0.7 | -6.2 | 2.7 | -2.7 | -0.7 | 9.6 | 4.8 | -3.0 |
| 2021'21 | 2.4 | 11.1 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | -2.7 | -0.4 | 3.2 | -1.2 | 5.6 | -6.9 | 2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | XAF Financial Jun26 IXAM6 | 99.86% | |
| 02 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 45.18% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 36.80% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 21.75% | |
| 05 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.38% | |
| 06 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.17% | |
| 07 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 13.52% | |
| 08 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.39% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/01/26 B | 7.30% | |
| 10 | מקמ 916 מקמ916 | 7.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ87.6%
אג"ח קונצרני10.2%
פיקדונות ומזומן6.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -7.11%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -7.46%
עלות 0.27% · ₪123 מיליון זולה ב-0.00%
הראל סל S&P Financial -8.11%
עלות 0.46% · ₪55 מיליון
תכלית סל S&P Financial -2.37%
עלות 0.48% · ₪12 מיליון
קסם S&P Financial ETF -8.68%
עלות 0.78% · ₪73 מיליון
MTF סל S&P Financial -8.13%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Financial KTF?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Financial KTF?
מספר הקרן הוא 5125604. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5125174) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.43%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Financial ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P Financial ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.78%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.