קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 208.71
175.04 209.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.43% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+11.02%
מתחילת השנה +5.21% 3 שנים +60.79% 5 שנים +40.06%
שווי נכסים
₪66 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪66 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.02%
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -16.7 18'
28.4 19'
-6.6 20'
32.6 21'
-14.5 22'
9.3 23'
25.8 24'
12.3 25'
5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | -2.1 | -5.7 | 5.5 | -1.8 | 4.8 | 6.2 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 7.0 | -1.4 | -2.5 | -2.6 | 4.2 | 3.3 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | -3.2 | 1.2 | 3.5 |
| 2024'24 | 2.5 | 3.8 | 4.7 | -4.6 | 1.4 | -0.1 | 6.7 | 3.0 | 0.1 | 2.5 | 9.9 | -5.8 |
| 2023'23 | 6.5 | -2.8 | -10.8 | 3.0 | -3.4 | 5.5 | 5.7 | -2.9 | -2.5 | -3.5 | 10.6 | 5.5 |
| 2022'22 | -0.3 | -1.7 | -0.5 | -7.0 | -1.1 | -11.5 | 5.2 | -1.1 | -7.3 | 10.5 | 6.6 | -5.3 |
| 2021'21 | 0.1 | 11.4 | 3.6 | 7.3 | 3.8 | -3.3 | 0.0 | 4.3 | -2.0 | 7.6 | -6.2 | 3.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.5%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.43%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.0%
פיקדונות ומזומן15.0%
אג"ח קונצרני2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | XAF Financial Jun26 IXAM6 | 99.99% | |
| 02 | מקמ 726 מקמ726 | 35.90% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.80% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 11.46% | |
| 05 | מקמ 517 מקמ517 | 11.11% | |
| 06 | מקמ 916 מקמ916 | 9.74% | |
| 07 | מקמ 417 מקמ417 | 7.95% | |
| 08 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -6.93% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/01/26 B | 6.85% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -0.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד.
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח +10.77%
עלות 0.82% · ₪59 מיליון
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.83% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125174. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Financial KTF (מספר 5125604) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.28%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.43% מול 0.82%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.