MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.18%
מחיר סגירה 5,494.00
4605.00 5537.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.43% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.23%
מתחילת השנה +4.25% 3 שנים +58.28% 5 שנים +37.42%
שווי נכסים
₪38 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪38 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+10.23%
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.3 19'
-6.9 20'
35.2 21'
-16.0 22'
9.2 23'
26.8 24'
11.7 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.2 | -2.0 | -6.5 | 5.3 | -1.1 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 6.5 | -0.4 | -5.4 | -1.9 | 5.9 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | -3.1 | 0.8 | 4.1 |
| 2024'24 | 4.1 | 2.6 | 4.2 | -3.5 | 0.2 | 0.5 | 6.1 | 2.3 | 0.7 | 4.2 | 8.9 | -5.5 |
| 2023'23 | 5.4 | -1.3 | -10.0 | 3.6 | -3.6 | 2.6 | 7.1 | -3.5 | -2.1 | -4.1 | 10.3 | 6.3 |
| 2022'22 | -2.4 | -1.0 | 2.0 | -9.8 | -0.8 | -12.1 | 7.2 | -0.4 | -8.2 | 10.5 | 4.6 | -4.5 |
| 2021'21 | -0.1 | 11.1 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | -3.7 | 0.3 | 4.8 | -0.1 | 5.2 | -5.8 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.43% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.3%
פיקדונות ומזומן18.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 45.62% | |
| 02 | S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 41.07% | |
| 03 | S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 34.32% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 15.77% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 10.35% | |
| 06 | S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 9.35% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.83% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 4.85% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 2.85% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +11.02%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון זולה ב-0.41%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון זולה ב-0.40%
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון זולה ב-0.30%
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח +10.77%
עלות 0.82% · ₪59 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150598. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Financial (מספר 1150382) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.