קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 6,252.00
5252.00 6298.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.43% היקרה 0.83%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.77%
מתחילת השנה +4.27%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+10.77%
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 26.6 24'
12.5 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.7 | -1.8 | -7.4 | 7.5 | -1.3 | 4.8 | 6.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 6.8 | 0.5 | -3.1 | -6.4 | 7.3 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | -0.4 | -2.9 | 0.7 | 4.9 |
| 2024'24 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | -3.3 | 1.8 | -1.2 | 6.6 | -0.1 | 2.8 | 4.2 | 9.1 | -5.9 |
| 2023'23 | -3.8 | 9.5 | 7.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.0%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.43% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.5%
פיקדונות ומזומן5.8%
קרנות0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 97.19% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 71.29% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 8.88% | |
| 04 | מקמ 517 מקמ517 | 6.91% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 6.47% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 5.28% | |
| 07 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -2.77% | |
| 08 | S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 2.14% | |
| 09 | S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | -1.00% | |
| 10 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR XLF US | 0.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +11.02%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון זולה ב-0.40%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון זולה ב-0.39%
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון זולה ב-0.29%
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.83% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193713. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Financial ETF (מספר 1146786) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.78%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.82% מול 0.43%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.