קסם S&P Financial ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 21,930.00
18300.00 23050.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.17% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.49%
מתחילת השנה -1.75% 3 שנים +35.45% 5 שנים +42.68%
שווי נכסים
₪76 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪126 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם S&P Financial ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.49%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.49%
קסם S&P Financial ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.1 19'
-10.4 20'
31.9 21'
-1.2 22'
15.6 23'
30.0 24'
-0.8 25'
-1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -6.7 | -1.1 | -4.7 | -0.7 | -5.5 | 10.3 | 8.8 | -0.9 | ||||
| 2025'25 | 4.1 | -2.0 | 0.0 | -3.9 | 3.1 | -2.2 | 1.3 | 0.8 | -0.3 | -4.9 | 1.9 | 1.5 |
| 2024'24 | 3.1 | 2.3 | 7.1 | -0.5 | -2.1 | 1.8 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | 7.3 | -4.9 |
| 2023'23 | 4.4 | 4.5 | -11.9 | 3.9 | -0.8 | 3.4 | 6.2 | 0.9 | -2.7 | 1.3 | 1.7 | 5.0 |
| 2022'22 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | -4.7 | -1.0 | -6.8 | 4.1 | -2.8 | -2.6 | 11.4 | 2.1 | -1.6 |
| 2021'21 | 2.3 | 12.1 | 6.6 | 2.8 | 4.8 | -3.0 | -0.1 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | -5.2 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.2%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.46%, והזולה שבהן גובה 0.17% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.6%
אג"ח קונצרני12.7%
פיקדונות ומזומן2.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_220725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 75.84% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 59.03% | |
| 03 | F_090326_99_99_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 38.46% | |
| 04 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 24.49% | |
| 05 | S_131125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXMTR | 24.17% | |
| 06 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 15.81% | |
| 07 | מקמ 726 מקמ726 | 15.08% | |
| 08 | מקמ 916 מקמ916 | 12.00% | |
| 09 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 5.98% | |
| 10 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה S&P Financial -0.95%
עלות 0.17% · ₪64 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial -1.13%
עלות 0.27% · ₪126 מיליון זולה ב-0.51%
קסם S&P Financial KTF -1.44%
עלות 0.28% · ₪83 מיליון זולה ב-0.51%
הראל סל S&P Financial -2.66%
עלות 0.46% · ₪58 מיליון זולה ב-0.32%
תכלית סל S&P Financial -1.96%
עלות 0.48% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
MTF סל S&P Financial -2.19%
עלות 0.83% · ₪33 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Financial ETF?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Financial ETF?
מספר הקרן הוא 1146786. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1193713) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.82%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Financial KTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם S&P Financial KTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.78% מול 0.28%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.