MTF סל S&P 500 Scored & Screened
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500 Scored & Screened Index
מחיר · 23/09
15,370.00 -0.45%
טווח 52 שבועות
15480.00
13330.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.31% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
S&P 500 Scored & Screened
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P 500 Scored & Screened היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Scored & Screened Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 47 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪88 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.31%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.41%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P 500 Scored & Screened
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 29.2 21'
-7.9 22'
33.3 23'
24.8 24'
3.1 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.2 | 1.4 | -6.6 | 4.6 | -0.6 | 6.4 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | |||
| 2025'25 | -0.2 | -2.4 | -3.4 | -2.9 | 3.4 | 0.9 | 4.7 | -0.6 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | -0.8 |
| 2024'24 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | -0.6 | 2.2 | 6.0 | 0.7 | -0.7 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | -2.0 |
| 2023'23 | 4.2 | 4.6 | -0.2 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 2.5 | -4.5 | 2.5 | 1.3 | 2.0 |
| 2022'22 | -4.9 | -0.7 | 4.9 | -3.9 | -1.9 | -4.2 | 6.3 | -5.0 | -3.2 | 7.1 | -0.3 | -1.5 |
| 2021'21 | 2.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | -0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | -2.7 | 4.1 | 1.3 | 2.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01 spxesut | 61.42% | |
| 02 | S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 spxesut | 38.98% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.32% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 20.00% | |
| 05 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 12.57% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.87% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.50% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 6.05% | |
| 09 | F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.70% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.6%
פיקדונות ומזומן28.6%
אג"ח קונצרני0.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 29 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.30%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.29%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.29%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.28%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P 500 Scored & Screened?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P 500 Scored & Screened?
מספר הקרן הוא 1162189. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P 500 Scored & Screened מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח (מספר 5130521) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.