שינוי יומי · 11/08
-0.43%
מחיר סגירה 8,503.00
7603.00 9104.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.45% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.93%
מיקום בין 7 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-6.00%
מתחילת השנה -1.80% 3 שנים +35.61% 5 שנים +45.77%
שווי נכסים
₪45 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪98 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF סל DAX היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.00%
MTF סל DAX
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.5 19'
5.6 20'
2.3 21'
-6.7 22'
28.1 23'
10.8 24'
20.9 25'
-1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.8 | 3.5 | -11.5 | 0.7 | -2.4 | 3.5 | 7.8 | -0.5 | ||||
| 2025'25 | 7.7 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 2.6 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -0.8 | 2.0 |
| 2024'24 | -0.5 | 2.4 | 7.1 | -1.3 | 2.0 | -2.0 | 3.6 | 1.7 | 4.5 | -3.8 | -3.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 8.4 | 5.4 | 1.3 | 5.1 | -2.1 | 3.0 | 4.2 | -1.9 | -6.4 | 2.7 | 4.1 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.8 | -6.1 | -0.3 | -5.7 | 6.4 | -10.6 | 1.8 | -8.2 | -4.5 | 12.8 | 10.8 | 1.5 |
| 2021'21 | -1.9 | 3.5 | 6.6 | 1.9 | 1.9 | -0.6 | -1.1 | 0.2 | -4.9 | 0.5 | -5.8 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ82.9%
פיקדונות ומזומן19.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 98.45% | |
| 02 | F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 45.07% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 31.19% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 24.30% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.03% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 11.87% | |
| 07 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 | -10.07% | |
| 08 | S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 9.06% | |
| 09 | F_290426_91_91_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 8.30% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית DAX TTF -4.91%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.55%
MTF מחקה DAX -4.83%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.46%
קסם DAX KTF -4.84%
עלות 0.33% · ₪22 מיליון זולה ב-0.46%
הראל סל DAX -5.49%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון
קסם DAX ETF -5.21%
עלות 0.86% · ₪98 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל DAX -5.76%
עלות 0.93% · ₪21 מיליון
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל DAX?
דמי הניהול הם 0.45%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל DAX?
מספר הקרן הוא 1150861. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל DAX מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח (מספר 1150416) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.78%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה DAX?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה DAX היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.78% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.