MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
26,300.00 -2.34%
טווח 52 שבועות
27780.00
13960.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.38% מול הקרנות בקטגוריה
2.78%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪94 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.38% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪94 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.35%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +39.08%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+39.08%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 212.1 23'
72.7 24'
30.1 25'
35.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | -7.6 | -19.9 | 41.4 | 27.8 | 1.7 | -14.8 | 4.5 | 13.2 | |||
| 2025'25 | 3.2 | -10.0 | -24.8 | 3.0 | 28.7 | 11.1 | 11.4 | -3.2 | 13.6 | 13.8 | -6.2 | -3.3 |
| 2024'24 | 7.7 | 9.6 | 5.7 | -7.2 | 13.0 | 18.1 | -7.7 | 1.3 | 6.1 | -0.5 | 9.5 | 3.5 |
| 2023'23 | 27.5 | 7.4 | 18.6 | 6.4 | 27.8 | 13.0 | 13.6 | -1.3 | -19.8 | 0.3 | 23.4 | 12.4 |
| 2022'22 | -10.8 | -26.6 | 5.5 | 1.2 | -18.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -55.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 164.24% | |
| 02 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 | 134.46% | |
| 03 | SPOT_USDILS USDILS | 48.52% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 19.65% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 17.04% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 15.34% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.67% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.30% | |
| 09 | F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.07% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות298.7%
פיקדונות ומזומן53.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ37.1%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +41.18%
עלות 1.48% · ₪2 מיליון אותו מדד
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +24.75%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +44.25%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון אותו מדד
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.44%
עלות 2.78% · ₪571 מיליון אותו מדדגדולה פי 6
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -8.59%
עלות 2.78% · ₪71 מיליון
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +22.26%
עלות 2.78% · ₪150 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 1.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.38% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1187079. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.