שינוי יומי · 11/08
-0.45%
מחיר סגירה 81,850.00
51760.00 83590.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.78%
2.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.38% היקרה 2.78%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+34.84%
מתחילת השנה +20.30% 3 שנים +153.33% 5 שנים +137.45%
שווי נכסים
₪143 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪544 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪143 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +34.84%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+34.84%
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 84.6 19'
8.0 20'
96.4 21'
-50.7 22'
69.1 23'
65.2 24'
20.6 25'
20.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | -0.8 | -19.6 | 24.8 | 12.0 | 0.6 | 4.7 | 5.0 | ||||
| 2025'25 | 5.3 | -8.0 | -17.5 | -3.4 | 16.5 | 8.6 | 10.3 | -0.1 | 7.4 | 7.2 | -1.6 | -1.2 |
| 2024'24 | 7.5 | 9.2 | 12.4 | -8.3 | 6.0 | 13.4 | 0.8 | 2.8 | 5.8 | -0.8 | 11.6 | -6.5 |
| 2023'23 | 12.6 | 0.7 | 2.9 | 7.9 | 4.4 | 12.6 | 12.2 | -1.4 | -16.5 | -4.1 | 18.2 | 9.2 |
| 2022'22 | -19.6 | -6.2 | 16.5 | -20.9 | -5.5 | -23.9 | 25.9 | -8.9 | -22.8 | 18.7 | 3.7 | -9.5 |
| 2021'21 | 1.1 | 10.4 | 10.4 | 15.7 | -0.3 | 6.6 | 8.3 | 5.6 | -8.9 | 13.0 | 0.6 | 9.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -57.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 50.7%.
כמה היא עולה?
2.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪278 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.75%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת2.78%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל הוא 2.52%, והזולה שבהן גובה 1.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות299.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.9%
פיקדונות ומזומן25.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 165.48% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 133.63% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 21.77% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 12.25% | |
| 05 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.30% | |
| 06 | F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.27% | |
| 07 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.24% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 8.46% | |
| 09 | TREASURY BILL B 01/21/27 B | 8.32% | |
| 10 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון זולה ב-1.40%
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון זולה ב-1.30%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון אותו מדדזולה ב-0.80%
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון זולה ב-0.25%
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.70%
עלות 2.78% · ₪544 מיליון גדולה פי 4
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -2.12%
עלות 2.78% · ₪69 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 2.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1146968. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.