שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,240.00
2679.00 4265.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.98%
1.95% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.38% היקרה 2.78%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+36.51%
מתחילת השנה +21.94%
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪544 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.98% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+36.51%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.3 | -1.2 | -20.1 | 25.9 | 11.1 | -2.4 | 1.3 | 13.1 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 6.2 | 7.0 | -2.9 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.9%.
כמה היא עולה?
1.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪198 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.95%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.98%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל הוא 2.52%, והזולה שבהן גובה 1.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות296.8%
פיקדונות ומזומן94.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.9%
קרנות2.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 148.83% | |
| 02 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 | 99.22% | |
| 03 | S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 48.77% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 24.27% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 18.68% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 18.67% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 16.03% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 16.02% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 13.12% | |
| 10 | F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 38
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.50%
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון גדולה פי 34
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +34.84%
עלות 2.78% · ₪143 מיליון אותו מדדגדולה פי 61
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.70%
עלות 2.78% · ₪544 מיליון גדולה פי 231
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -2.12%
עלות 2.78% · ₪69 מיליון גדולה פי 30
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 1.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.98% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1221654. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.