הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן סל · הראל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+2.08%
מחיר סגירה 18,150.00
9880.00 20890.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.52%
2.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.38% היקרה 2.78%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+52.65%
מתחילת השנה +31.05% 3 שנים +247.30% 5 שנים +104.62%
שווי נכסים
₪79 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪544 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +52.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+52.65%
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 93.3 21'
-80.8 22'
186.0 23'
61.1 24'
38.9 25'
31.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.6 | -10.0 | -20.6 | 50.2 | 33.9 | -4.6 | -17.9 | 13.4 | ||||
| 2025'25 | 3.8 | -9.8 | -28.3 | 5.2 | 29.0 | 16.7 | 10.5 | -2.0 | 13.4 | 15.7 | -6.0 | -2.1 |
| 2024'24 | 6.3 | 11.5 | 3.5 | -10.3 | 13.6 | 15.6 | -8.3 | 2.8 | 3.6 | -1.0 | 11.0 | 3.8 |
| 2023'23 | 29.3 | 1.6 | 19.5 | 4.7 | 24.3 | 11.4 | 15.5 | -5.7 | -19.0 | -6.5 | 32.4 | 15.1 |
| 2022'22 | -32.9 | -13.3 | 19.2 | -37.5 | -12.9 | -30.8 | 42.4 | -9.0 | -32.4 | 6.2 | 1.5 | -21.9 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.6 | -0.2 | 25.7 | -7.7 | 18.7 | 9.6 | 10.1 | -13.8 | 18.6 | 10.3 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -82.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 80.8%.
כמה היא עולה?
2.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪253 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת2.52%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל הוא 2.52%, והזולה שבהן גובה 1.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות298.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.0%
פיקדונות ומזומן39.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 298.32% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 17.30% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 16.87% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 15.78% | |
| 05 | F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -11.13% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.51% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 10.48% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 8.59% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 4.30% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון אותו מדדזולה ב-1.14%
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון אותו מדדזולה ב-1.04%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון זולה ב-0.54%
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +34.84%
עלות 2.78% · ₪143 מיליון גדולה פי 2
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.70%
עלות 2.78% · ₪544 מיליון אותו מדדגדולה פי 7
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -2.12%
עלות 2.78% · ₪69 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 2.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.52% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1167568. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.