קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
קרן סל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
38,500.00 -0.77%
טווח 52 שבועות
41010.00
20510.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
2.78% מול הקרנות בקטגוריה
2.78%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪571 מיליון - הגדולה מבין 7 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 2.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪571 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים2.75%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.2.78%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.44%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+38.44%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 112.9 19'
131.5 20'
89.6 21'
-75.5 22'
200.3 23'
67.8 24'
-87.5 25'
35.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.0 | -8.3 | -19.4 | 40.3 | 28.2 | 2.6 | -15.9 | 4.7 | 12.9 | |||
| 2025'25 | 1.4 | -8.3 | -25.6 | 3.9 | -87.5 | 12.2 | 11.6 | -3.8 | 13.3 | 13.0 | -6.3 | -3.6 |
| 2024'24 | 7.5 | 9.1 | 7.3 | -8.6 | 12.6 | 17.7 | -7.9 | 0.4 | 6.2 | -0.7 | 9.5 | 3.2 |
| 2023'23 | 26.4 | 7.3 | 18.3 | 5.7 | 28.0 | 11.0 | 14.6 | -1.3 | -18.3 | -1.9 | 23.3 | 11.6 |
| 2022'22 | -32.1 | -11.2 | 20.9 | -33.9 | -13.0 | -25.1 | 36.5 | -10.8 | -26.7 | 6.3 | 0.3 | -18.0 |
| 2021'21 | 4.4 | 1.7 | -0.6 | 19.7 | -6.1 | 19.7 | 9.3 | 8.8 | -13.3 | 15.7 | 11.2 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -92.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 87.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 246.33% | |
| 02 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 53.15% | |
| 03 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.82% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -14.30% | |
| 05 | מקמ 616 מקמ616 | 13.00% | |
| 06 | מקמ 1116 מקמ1116 | 12.06% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 11.77% | |
| 08 | F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.73% | |
| 09 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 10.17% | |
| 10 | F_130526_22_22_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 9.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות299.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.7%
פיקדונות ומזומן12.7%
אג"ח קונצרני0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +39.08%
עלות 1.38% · ₪94 מיליון אותו מדדזולה ב-1.40%
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +41.18%
עלות 1.48% · ₪2 מיליון אותו מדדזולה ב-1.30%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +24.75%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +44.25%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון אותו מדדזולה ב-0.25%
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -8.59%
עלות 2.78% · ₪71 מיליון
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +22.26%
עלות 2.78% · ₪150 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 2.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1146976. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.