MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 178.59
139.84 186.47
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.01%
0.00% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+24.00%
מתחילת השנה +15.88% 3 שנים +87.91%
שווי נכסים
₪1.18 מיליארד
מקום 4 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.18 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.00%
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 52.4 23'
22.8 24'
18.5 25'
15.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | -3.3 | -5.3 | 15.4 | 10.0 | -0.0 | -7.3 | 4.9 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | -4.5 | -6.4 | 0.9 | 9.2 | 6.1 | 2.3 | 2.0 | 4.1 | 4.2 | -2.0 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.4 | 5.2 | 1.0 | -4.6 | 6.2 | 6.7 | -2.3 | -0.4 | 3.7 | -1.0 | 4.3 | 1.2 |
| 2023'23 | 10.3 | -0.9 | 7.6 | 1.5 | 8.2 | 4.7 | 5.3 | -1.7 | -5.2 | -1.9 | 10.5 | 5.9 |
| 2022'22 | -5.0 | 3.9 | -9.5 | -6.3 | -9.5 | 10.3 | -3.7 | -9.3 | 1.9 | 5.0 | -9.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -32.2%.
כמה היא עולה?
0.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪1 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.01%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.8%
אג"ח קונצרני22.1%
פיקדונות ומזומן-8.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 38.67% | |
| 02 | S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 38.19% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 20.70% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -14.21% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.43% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.84% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 5.22% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.55% | |
| 09 | S_251125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 3.98% | |
| 10 | S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 2.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד.
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪20 מיליון
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +24.04%
עלות 0.11% · ₪1.03 מיליארד
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.13%
עלות 0.32% · ₪273 מיליון
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5134549. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה Nasdaq 100 (מספר 5134531) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.33%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.01% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.