שינוי יומי · 11/08
-0.13%
מחיר סגירה 7,718.00
6328.00 7730.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.21%
0.00% ניהול + 0.20% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.97%
מתחילת השנה +11.94%
שווי נכסים
₪111 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של אנליסט, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪111 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.21% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+21.97%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -0.2 | -6.6 | 10.8 | 5.9 | -1.0 | 0.5 | 2.8 | ||||
| 2025'25 | 7.1 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | -0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%.
כמה היא עולה?
0.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪21 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.21%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ94.7%
פיקדונות ומזומן-5.1%
אג"ח קונצרני1.8%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 45.05% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 15.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 13.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 11.69% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.32% | |
| 06 | S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.95% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 9.91% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.41% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 9.36% | |
| 10 | S_110326_275_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-0.18%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד גדולה פי 27
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון גדולה פי 7
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.54%
עלות 0.32% · ₪1.90 מיליארד גדולה פי 17
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.21% בשנה.
מה מספר הקרן של ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1218924. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ATF סל S&P 500 (מספר 1218916) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.21%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.