תכלית TTF S&P 500 Momentum
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי S&P 500 Momentum
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.61
91.05 127.87
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.03%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 79 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Momentum היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Momentum וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 Momentum
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +17.03%.
ביצועים
מאז הקמה+18.61%
תכלית TTF S&P 500 Momentum
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 0.8 | -5.8 | 11.2 | 7.7 | 13.2 | -8.7 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.8%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.6%
פיקדונות ומזומן48.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ39.5%
קרנות3.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_171225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SP500MUT | 81.48% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.91% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.76% | |
| 04 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 18.15% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 17.92% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -12.90% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.45% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 12.44% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 12.37% | |
| 10 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 23
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 7
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 8
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Momentum?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Momentum?
מספר הקרן הוא 5141676. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית TTF S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח (מספר 5141684) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.27%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.