תכלית DAX TTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
178.86 +0.00%
טווח 52 שבועות
192.45
166.84
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
0.93%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית DAX TTF היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪69 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 7 הקרנות על המדד)₪69 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.34%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-6.34%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית DAX TTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -17.2 18'
14.4 19'
5.0 20'
3.0 21'
-5.3 22'
27.9 23'
12.7 24'
20.2 25'
-4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.3 | 4.3 | -11.7 | 1.0 | -1.6 | 2.6 | 6.5 | 1.0 | -3.7 | |||
| 2025'25 | 6.7 | 3.3 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | -1.0 | -1.5 | 0.2 | -0.8 | -2.1 | -0.9 | 2.0 |
| 2024'24 | -0.8 | 2.3 | 7.2 | -2.0 | 3.2 | -1.3 | 3.1 | 1.5 | 4.5 | -3.4 | -3.2 | 1.5 |
| 2023'23 | 7.8 | 5.2 | 1.4 | 4.5 | -1.7 | 2.9 | 3.9 | -1.0 | -5.7 | 1.9 | 4.1 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.5 | -5.3 | -2.0 | -4.2 | 4.8 | -8.6 | -1.5 | -6.7 | -3.4 | 11.2 | 11.3 | 2.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 2.2 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | -4.4 | 1.3 | -6.7 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 50.31% | |
| 02 | S_260526_276_90_ND_2_N_1_09_04 DAX | 34.83% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 25.13% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 24.45% | |
| 05 | F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 20.56% | |
| 06 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 17.99% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.89% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.26% | |
| 09 | SPOT_EURILS EURILS | 12.03% | |
| 10 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 10.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ67.4%
פיקדונות ומזומן45.7%
אג"ח קונצרני10.5%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית DAX TTF?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית DAX TTF?
מספר הקרן הוא 5124557. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית DAX TTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח (מספר 1143825) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל DAX?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל DAX היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.