תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P 500 Dividend Aristocrats
שינוי יומי · 11/08
-0.07%
מחיר סגירה 2,869.00
2478.00 2954.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 59 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-0.52%
מתחילת השנה +3.99% 3 שנים +1.70% 5 שנים +24.85%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 64 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Dividend Aristocrats במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.52%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.52%
תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.2 19'
-1.1 20'
21.6 21'
5.2 22'
9.6 23'
7.4 24'
-6.6 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 4.6 | -6.6 | -2.9 | -4.1 | 10.0 | 4.6 | -0.6 | ||||
| 2025'25 | 2.3 | -1.7 | 2.4 | -5.8 | -0.6 | -3.4 | 3.7 | 1.1 | -4.1 | -0.6 | 1.1 | -0.8 |
| 2024'24 | 3.0 | -1.6 | 5.3 | -0.6 | -2.1 | 1.9 | 6.1 | -0.4 | 4.7 | -2.8 | 1.7 | -7.3 |
| 2023'23 | -0.1 | 5.3 | -3.4 | 2.1 | -0.7 | 4.9 | 4.9 | -0.4 | -4.2 | 0.4 | -2.5 | 3.4 |
| 2022'22 | -2.5 | -1.7 | 4.5 | 2.0 | -0.2 | -4.1 | 0.5 | -0.2 | -4.2 | 9.5 | 2.7 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.8 | 3.8 | 8.6 | 1.5 | 1.3 | -0.7 | 1.8 | 1.2 | -3.2 | 2.4 | -0.1 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.6%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.8%
פיקדונות ומזומן44.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_010825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPDAUDT | 100.13% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.11% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.98% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.83% | |
| 05 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.96% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.38% | |
| 07 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.53% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.53% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 8.83% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 59 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.72%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 6
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.71%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.71%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 2
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats?
מספר הקרן הוא 1144906. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח (מספר 1144914) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.93%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.