שינוי יומי · 11/08
-0.12%
מחיר סגירה 6,658.00
5522.00 6692.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.13%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.71%
מתחילת השנה +11.45% 3 שנים +63.27% 5 שנים +59.09%
שווי נכסים
₪1.81 מיליארד
מקום 7 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.81 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 1.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+19.71%
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.1 19'
14.1 20'
28.2 21'
-22.4 22'
21.9 23'
22.1 24'
14.5 25'
11.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.6 | -6.4 | 10.3 | 6.0 | -1.2 | 0.6 | 2.7 | ||||
| 2025'25 | 2.6 | -2.5 | -7.1 | -0.7 | 6.7 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | -0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 2.6 | 3.9 | 3.0 | -2.7 | 2.7 | 4.0 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | -1.8 |
| 2023'23 | 4.7 | -1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 4.6 | -1.4 | -5.4 | -3.0 | 9.3 | 4.4 |
| 2022'22 | -7.1 | -3.1 | 5.2 | -8.3 | -2.6 | -9.5 | 8.3 | -1.7 | -9.7 | 6.7 | 1.6 | -2.9 |
| 2021'21 | -0.2 | 3.1 | 3.0 | 6.1 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | -3.0 | 4.8 | 0.8 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 22.4%.
כמה היא עולה?
1.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪113 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.13%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ43.2%
אג"ח קונצרני25.2%
פיקדונות ומזומן22.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 31.48% | |
| 02 | S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 23.88% | |
| 03 | S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 23.49% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.41% | |
| 05 | S_150525_457_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 16.14% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.46% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.70% | |
| 08 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 5.81% | |
| 09 | S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 5.03% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 78 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 14 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-1.11%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-1.10%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.92%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.91%
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.82%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון זולה ב-0.81%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.13% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1143817. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל S&P 500 (מספר 1144385) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.03%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.13% מול 0.33%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.