תכלית סל S&P 500
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
27,480.00 -0.33%
טווח 52 שבועות
27580.00
23800.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות על המדד
1.11%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪8.05 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 20 הקרנות על המדד)₪8.05 מיליארד
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.05%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.05%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.7 19'
9.3 20'
25.6 21'
-8.8 22'
29.3 23'
25.7 24'
1.6 25'
6.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 1.1 | -5.7 | 3.2 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | |||
| 2025'25 | 0.5 | -2.9 | -3.1 | -2.1 | 3.8 | 0.4 | 4.3 | -0.9 | 2.2 | 1.4 | -0.3 | -1.4 |
| 2024'24 | 3.2 | 2.0 | 6.6 | -1.2 | 1.9 | 5.7 | 0.8 | -0.7 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | -1.1 |
| 2023'23 | 3.5 | 4.6 | -0.4 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 2.2 | -4.5 | 2.1 | 1.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -5.4 | -1.3 | 5.0 | -4.1 | -2.0 | -4.2 | 6.5 | -4.8 | -2.8 | 5.8 | -0.4 | -0.5 |
| 2021'21 | 1.9 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | -0.1 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | -2.8 | 3.0 | 0.2 | 2.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 31.43% | |
| 02 | S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 21.07% | |
| 03 | S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 20.39% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.51% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.36% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.05% | |
| 07 | S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 8.73% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.43% | |
| 09 | S_040925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 8.36% | |
| 10 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 121 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.7%
אג"ח קונצרני31.2%
פיקדונות ומזומן18.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 19 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 18 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-1.01%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-1.00%
Invesco S&P 500 UCITS +6.80%
עלות 0.05% · ₪4.97 מיליארד זולה ב-0.98%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.47%
עלות 0.07% · ₪8.29 מיליארד זולה ב-0.96%קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +6.65%
עלות 0.13% · ₪4.19 מיליארד זולה ב-0.91%
הראל מחקה S&P 500 +6.56%
עלות 0.13% · ₪3.64 מיליארד זולה ב-0.91%
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P 500?
דמי הניהול הם 0.70%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1144385. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 1143817) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית S&P 500 TTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית S&P 500 TTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.03% מול 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.