תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Financial Select Sector- NTR
מחיר · 23/09
3,976.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
4187.00
3482.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Financial Select Sector
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Financial Select Sector- NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P Financial Select Sector- NTR
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות על המדד)₪26 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.45%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.9 19'
-7.1 20'
35.4 21'
-14.7 22'
8.9 23'
27.0 24'
13.3 25'
-0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.5 | -2.5 | -6.4 | 6.3 | -1.8 | 5.1 | 7.0 | 0.4 | -4.1 | |||
| 2025'25 | 6.9 | -1.1 | -4.3 | -1.9 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | -3.8 | 1.7 | 4.8 |
| 2024'24 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | -2.9 | 0.0 | 0.5 | 7.2 | 1.5 | 0.6 | 4.3 | 8.2 | -5.3 |
| 2023'23 | 5.1 | -1.3 | -9.9 | 3.4 | -3.5 | 2.7 | 7.0 | -1.9 | -3.7 | -3.9 | 9.3 | 7.1 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.9 | 2.5 | -10.2 | -0.8 | -11.4 | 5.9 | 1.7 | -8.5 | 10.3 | 4.7 | -4.0 |
| 2021'21 | 1.2 | 9.8 | 5.4 | 6.7 | 4.0 | -3.5 | 0.3 | 5.1 | 0.9 | 4.6 | -5.8 | 3.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150825_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 80.23% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.19% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.65% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 16.72% | |
| 05 | S_180625_365_90_ND_1_N_1_12_01 IXMTR | 14.95% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.81% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.21% | |
| 08 | SS FINANCIAL SELECT SECTOR XLF US | 6.54% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 5.43% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.8%
פיקדונות ומזומן32.1%
קרנות6.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +0.48%
עלות 0.43% · ₪67 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +0.65%
עלות 0.43% · ₪59 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.70%
עלות 0.52% · ₪112 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח +0.80%
עלות 0.82% · ₪42 מיליון
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.54%
עלות 0.83% · ₪36 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Financial Select Sector- NTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1144849. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל S&P Financial (מספר 1143841) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.48%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.