תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
-0.02%
מחיר סגירה 4,464.00
2546.00 4917.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.48%
1.45% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.38% היקרה 2.78%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+40.91%
מתחילת השנה +26.57%
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪544 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +40.91%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+40.91%
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.2 | -6.6 | -20.8 | 43.8 | 25.7 | 3.1 | -16.4 | 12.3 | ||||
| 2025'25 | -3.8 | 12.6 | 14.5 | -8.5 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.2%.
כמה היא עולה?
1.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪148 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.45%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.48%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל הוא 2.52%, והזולה שבהן גובה 1.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות290.8%
פיקדונות ומזומן88.4%
קרנות8.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 108.68% | |
| 02 | S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01 XNDX | 106.03% | |
| 03 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 | 76.08% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 27.08% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 19.17% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 18.89% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 17.99% | |
| 08 | F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 17.98% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 16.18% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | 12.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון אותו מדדזולה ב-0.10%גדולה פי 65
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון אותו מדדגדולה פי 57
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +34.84%
עלות 2.78% · ₪143 מיליון גדולה פי 103
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.70%
עלות 2.78% · ₪544 מיליון אותו מדדגדולה פי 393
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי -2.12%
עלות 2.78% · ₪69 מיליון גדולה פי 50
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 1.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.48% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1221662. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.