קסם NASDAQ 100 KTF
קרן מחקה · עוקבת אחרי NASDAQ 100
מחיר · 23/09
382.96 +0.00%
טווח 52 שבועות
383.15
301.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
NASDAQ 100
השוואת 32 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם NASDAQ 100 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.79 מיליארד - הגדולה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 17 הקרנות על המדד)₪1.79 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.82%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם NASDAQ 100 KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 39.1 20'
24.0 21'
-23.9 22'
60.1 23'
25.9 24'
5.9 25'
15.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | -1.9 | -4.4 | 7.6 | 5.6 | 5.4 | -4.4 | 2.6 | 5.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | -4.8 | -1.6 | -1.6 | 6.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | -1.4 | -2.4 |
| 2024'24 | 1.7 | 3.2 | 4.3 | -2.6 | 5.3 | 8.4 | -1.8 | -2.9 | 5.4 | -0.3 | 2.3 | 0.9 |
| 2023'23 | 8.8 | 5.3 | 5.4 | 3.2 | 11.1 | 3.8 | 4.7 | 2.2 | -4.2 | 3.0 | 2.3 | 3.2 |
| 2022'22 | -6.8 | -4.0 | 4.0 | -5.5 | -5.8 | -4.2 | 7.5 | -5.5 | -2.9 | 1.1 | 3.5 | -7.1 |
| 2021'21 | 4.6 | -3.1 | 4.3 | 3.8 | -2.2 | 7.1 | 2.8 | 2.5 | -5.0 | 5.3 | 1.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 59.94% | |
| 02 | S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 38.73% | |
| 03 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.06% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 12.38% | |
| 05 | מקמ 1216 מקמ1216 | 11.78% | |
| 06 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 11.11% | |
| 07 | מקמ 1116 מקמ1116 | 9.67% | |
| 08 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.77% | |
| 09 | F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.47% | |
| 10 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.0%
אג"ח קונצרני22.2%
פיקדונות ומזומן-4.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.21%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.20%
הראל מחקה NASDAQ 100 +13.76%
עלות 0.13% · ₪1.56 מיליארד זולה ב-0.10%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +13.12%
עלות 0.20% · ₪1.27 מיליארד זולה ב-0.02%קרן זרה
iShares NASDAQ 100 UCITS +12.89%
עלות 0.30% · ₪1.22 מיליארד קרן זרה
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 +12.62%
עלות 0.31% · ₪229 מיליון
לכל 32 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם NASDAQ 100 KTF?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם NASDAQ 100 KTF?
מספר הקרן הוא 5128905. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם NASDAQ 100 KTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח (מספר 5124516) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.33%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם NASDAQ 100 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם NASDAQ 100 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.92%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.