קסם FTSE 100 ETF
קרן סל · עוקבת אחרי FTSE 100
מחיר · 23/09
5,126.00 +0.51%
טווח 52 שבועות
5378.00
4624.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.43% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
מדד עוקב
FTSE 100
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם FTSE 100 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד FTSE 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪38 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבFTSE 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 8 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪38 מיליון
מטבע בסיסGBP
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.43%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.51%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם FTSE 100 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 10.4 19'
-14.9 20'
12.6 21'
5.6 22'
14.5 23'
7.6 24'
17.5 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 6.0 | -6.6 | -3.0 | -4.4 | 4.9 | 7.8 | -0.7 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | -2.1 | 1.1 | 1.7 | -0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| 2024'24 | -0.1 | -1.9 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 1.6 | -4.9 | -1.9 | -2.7 |
| 2023'23 | 3.8 | 5.9 | -3.1 | 5.8 | -3.1 | 2.0 | 4.6 | -3.2 | 0.4 | 2.0 | -1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | 3.2 | -0.1 | -0.4 | -1.5 | 3.5 | -5.2 | 0.6 | -5.0 | -8.2 | 8.6 | 8.3 | 3.1 |
| 2021'21 | 3.8 | 5.1 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | -2.2 | 0.8 | -0.9 | -1.7 | 3.1 | -6.4 | 4.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | FTSE 100 IDX FUT Jun26 Z M6 | 100.37% | |
| 02 | F_130526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 GBPILS | 84.57% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 56.99% | |
| 04 | מקמ 726 מקמ726 | 10.88% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.69% | |
| 06 | מקמ 816 מקמ816 | 8.14% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 7.93% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.72% | |
| 09 | Collateral | 2.54% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 12 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.9%
פיקדונות ומזומן18.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח103.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR Acc +4.03%
עלות 0.12% · ₪994 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 26קרן זרה
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +3.28%
עלות 0.19% · ₪48 מיליון זולה ב-0.24%קרן זרה
תכלית DAX TTF -6.34%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
MTF מחקה DAX -6.20%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.11%
קסם DAX KTF -6.24%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.11%
קסם MDAX ETF -11.07%
עלות 0.33% · ₪5 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם FTSE 100 ETF?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם FTSE 100 ETF?
מספר הקרן הוא 1146497. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם FTSE 100 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1147545) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.