שינוי יומי · 11/08
+0.08%
מחיר סגירה 13,340.00
11060.00 13440.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.61%
מתחילת השנה +10.34% 3 שנים +47.58% 5 שנים +59.15%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד FTSE 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבFTSE 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.61%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.61%
קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 16.8 19'
-15.1 20'
17.4 21'
1.6 22'
4.5 23'
5.3 24'
24.2 25'
10.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | 6.4 | -5.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | -0.7 | ||||
| 2025'25 | 4.8 | 2.5 | -0.9 | -1.5 | 3.8 | 0.6 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 4.1 | -0.5 | 3.1 |
| 2024'24 | -1.2 | 0.2 | 4.5 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -2.7 | 2.2 | -2.2 |
| 2023'23 | 3.5 | 2.0 | -3.3 | 3.2 | -3.1 | -0.8 | 2.0 | -4.8 | 6.4 | -4.5 | 1.2 | 3.4 |
| 2022'22 | 0.5 | -1.1 | 2.9 | -0.8 | 1.7 | -6.4 | 3.1 | -0.5 | -5.9 | 2.8 | 7.5 | -1.4 |
| 2021'21 | -1.1 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | -2.5 | 5.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.0%
פיקדונות ומזומן28.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | FTSE 100 IDX FUT Jun26 Z M6 | 99.03% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 58.18% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 12.99% | |
| 04 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 GBPILS | -9.83% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.16% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 6.69% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.65% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 5.15% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.08% | |
| 10 | Collateral | -0.24% |
כל 10 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 14
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 11
קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח +15.57%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו +24.82%
עלות 0.53% · ₪25 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1147545. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם FTSE 100 ETF (מספר 1146497) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.43%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.