שינוי יומי · 11/08
-0.10%
מחיר סגירה 9,930.00
8810.00 11250.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.93%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-11.73%
מתחילת השנה -3.40% 3 שנים -6.67% 5 שנים -21.75%
שווי נכסים
₪5 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.01 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם MDAX ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MDAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMDAX - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-11.73%
קסם MDAX ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 18.5 19'
9.2 20'
1.0 21'
-24.6 22'
14.6 23'
-12.0 24'
17.0 25'
-3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -2.5 | -10.6 | 2.7 | 4.0 | -1.0 | 4.9 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | 2.3 | 6.6 | 4.0 | 7.1 | 3.7 | -3.2 | 0.6 | 1.5 | -1.8 | -4.7 | -3.3 | 3.8 |
| 2024'24 | -5.8 | -0.1 | 5.4 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | 1.5 | -0.8 | 8.5 | -4.8 | -5.4 | -4.4 |
| 2023'23 | 15.7 | 0.7 | -3.5 | 6.0 | -5.1 | 1.9 | 5.2 | -2.8 | -7.2 | -1.2 | 3.6 | 2.4 |
| 2022'22 | -4.1 | -3.8 | -3.7 | -5.0 | 1.9 | -12.4 | -1.0 | 0.2 | -19.6 | 9.6 | 3.8 | 10.2 |
| 2021'21 | 1.0 | 3.2 | -2.3 | 4.8 | -2.6 | 4.2 | 1.5 | 2.1 | -5.3 | -0.2 | -6.2 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -46.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 24.6%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.9%
פיקדונות ומזומן10.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 MDAXNR | 100.32% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 47.59% | |
| 03 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 41.29% | |
| 04 | F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 32.19% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 14.80% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 12.49% | |
| 07 | Collateral | -10.50% | |
| 08 | מקמ 517 מקמ517 | 10.30% | |
| 09 | MINI MDAX FUT Jun26 MFLM6 | 9.30% | |
| 10 | MINI MDAX FUT Jun26 MFLM6 | -9.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR Acc +7.57%
עלות 0.12% · ₪1.01 מיליארד זולה ב-0.21%גדולה פי 214קרן זרה
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +6.87%
עלות 0.19% · ₪49 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 10קרן זרה
תכלית DAX TTF -4.91%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 15
MTF מחקה DAX -4.83%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 10
קסם DAX KTF -4.84%
עלות 0.33% · ₪22 מיליון זולה ב-0.00%גדולה פי 5
קסם FTSE 100 ETF +6.11%
עלות 0.43% · ₪38 מיליון גדולה פי 8
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MDAX ETF?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MDAX ETF?
מספר הקרן הוא 1146372. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MDAX ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1146588) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.07%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.