קסם S&P Consumer Staples ETF
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
מחיר · 23/09
3,028.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
3304.00
2799.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות על המדד
0.72%
0
מדד עוקב
S&P Consumer Staples Select Sector
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Consumer Staples ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-3.38%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Consumer Staples ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.5 24'
-12.7 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 9.3 | -6.5 | -5.2 | -2.6 | 4.0 | 6.7 | -3.0 | -1.0 | |||
| 2025'25 | -1.5 | 3.6 | -0.6 | 0.5 | -2.1 | -4.6 | -0.5 | -1.1 | -1.0 | -0.7 | -4.5 | -0.8 |
| 2024'24 | 2.6 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | 1.4 | -2.3 | 0.4 | -4.0 |
| 2023'23 | -3.6 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 12.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 99.89% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 93.23% | |
| 03 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 52.32% | |
| 04 | F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 50.38% | |
| 05 | Collateral | 8.93% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 8.41% | |
| 07 | F_240326_84_84_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -5.72% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | -5.58% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | -0.43% | |
| 10 | Collateral | -0.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ101.6%
מניות99.9%
פיקדונות ומזומן2.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Consumer Staples -3.77%
עלות 0.18% · ₪17 מיליון זולה ב-0.54%
MTF סל S&P Consumer Staples -2.89%
עלות 0.28% · ₪15 מיליון זולה ב-0.44%
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples -3.69%
עלות 0.32% · ₪29 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 2
הראל סל S&P Consumer Staples -4.28%
עלות 0.52% · ₪30 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
תכלית סל S&P Consumer Staples -4.21%
עלות 0.63% · ₪10 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 9 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Consumer Staples ETF?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Consumer Staples ETF?
מספר הקרן הוא 1193820. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Consumer Staples ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1193788) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.72%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF S&P Consumer Staples?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF S&P Consumer Staples היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.72% מול 0.18%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.