MTF סל S&P Consumer Staples
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
מחיר · 23/09
2,955.00 -2.25%
טווח 52 שבועות
3212.00
2704.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות על המדד
0.72%
0
מדד עוקב
S&P Consumer Staples Select Sector
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Consumer Staples היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 4 מבין 6 הקרנות על המדד)₪15 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.89%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Consumer Staples
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.7 19'
1.3 20'
13.0 21'
13.0 22'
0.4 23'
12.5 24'
-11.8 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 8.3 | -5.6 | -5.0 | -2.8 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | -3.2 | |||
| 2025'25 | -1.3 | 3.3 | 3.0 | -2.6 | -0.7 | -6.1 | -0.4 | -0.8 | -3.6 | -3.4 | 3.4 | -2.9 |
| 2024'24 | 2.6 | -0.2 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 4.2 | 1.9 | -2.7 | 0.3 | -3.8 |
| 2023'23 | -4.4 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | -3.6 | 1.1 | 3.6 | -0.8 | -4.2 | 3.1 | -5.3 | 1.1 |
| 2022'22 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 8.8 | -4.7 | 0.3 | 0.8 | -2.9 | -0.3 | 6.2 | 0.9 | 2.2 |
| 2021'21 | -2.2 | -0.5 | 9.4 | -1.9 | 2.0 | -0.1 | 2.4 | -0.7 | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 63.89% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 46.51% | |
| 03 | S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 36.10% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 25.29% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.85% | |
| 06 | F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.22% | |
| 07 | F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.40% | |
| 08 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.23% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.84% | |
| 10 | F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.63% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.6%
פיקדונות ומזומן13.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Consumer Staples -3.77%
עלות 0.18% · ₪17 מיליון זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples -3.69%
עלות 0.32% · ₪29 מיליון גדולה פי 2
הראל סל S&P Consumer Staples -4.28%
עלות 0.52% · ₪30 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל S&P Consumer Staples -4.21%
עלות 0.63% · ₪10 מיליון
קסם S&P Consumer Staples ETF -3.38%
עלות 0.72% · ₪12 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Consumer Staples?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Consumer Staples?
מספר הקרן הוא 1150366. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Consumer Staples מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח (מספר 1150689) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.