קסם KTF S&P Consumer Staples
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,074.19
2790.61 3381.23
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.72%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
-8.21%
מתחילת השנה +3.27% 3 שנים -3.71%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪30 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם KTF S&P Consumer Staples היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.21%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-8.21%
קסם KTF S&P Consumer Staples
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 12.0 24'
-12.2 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.7 | 9.7 | -6.9 | -4.2 | -4.0 | 4.1 | 5.8 | -2.8 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | 2.4 | 4.7 | -3.5 | -1.9 | -4.9 | -1.0 | -1.4 | -2.3 | -4.2 | 3.6 | -3.5 |
| 2024'24 | 1.7 | -0.0 | 6.2 | 0.7 | -0.3 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | -3.1 | 1.3 | -4.9 |
| 2023'23 | 1.2 | 5.7 | -3.6 | 1.1 | 2.2 | -0.4 | -3.8 | 3.2 | -4.0 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 12.2%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.42%, והזולה שבהן גובה 0.18%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ101.0%
פיקדונות ומזומן4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 107.83% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 46.38% | |
| 03 | F_050326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 37.02% | |
| 04 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 31.93% | |
| 05 | מקמ 916 מקמ916 | 27.08% | |
| 06 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.43% | |
| 07 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 16.97% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 14.34% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 13.24% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -6.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד.
MTF סל S&P Consumer Staples -6.92%
עלות 0.28% · ₪16 מיליון
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples -8.12%
עלות 0.32% · ₪30 מיליון
הראל סל S&P Consumer Staples -8.56%
עלות 0.52% · ₪29 מיליון
תכלית סל S&P Consumer Staples -8.82%
עלות 0.63% · ₪10 מיליון
קסם S&P Consumer Staples ETF -8.06%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF S&P Consumer Staples?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF S&P Consumer Staples?
מספר הקרן הוא 5136692. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם KTF S&P Consumer Staples מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח (מספר 1193788) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.72%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם S&P Consumer Staples ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם S&P Consumer Staples ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.18% מול 0.72%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.