קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
מחיר · 23/09
3,033.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
3245.00
2738.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Consumer Staples Select Sector
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪13 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.46%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.46%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.6 24'
-1.2 25'
7.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.2 | 8.6 | -7.6 | -1.2 | 3.9 | -1.2 | 3.2 | -0.7 | -2.3 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 4.9 | -3.3 | 1.0 | 0.3 | -1.2 | -0.8 | 0.8 | -3.4 | -1.9 | 3.1 | -1.1 |
| 2024'24 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | -1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 5.0 | 2.2 | -3.7 | 2.4 | -4.1 |
| 2023'23 | 3.0 | 3.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 1.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 96.07% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 85.43% | |
| 03 | מקמ 517 מקמ517 | 7.23% | |
| 04 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -5.06% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 4.51% | |
| 06 | S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 2.27% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 1.84% | |
| 08 | Collateral | 1.44% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.05% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.7%
פיקדונות ומזומן7.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Consumer Staples, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +5.34%
עלות 0.62% · ₪22 מיליון אותו מדדזולה ב-0.10%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר +0.88%
עלות 0.67% · ₪3 מיליון זולה ב-0.05%
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +5.71%
עלות 0.83% · ₪46 מיליון אותו מדדגדולה פי 4
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193788. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם S&P Consumer Staples ETF (מספר 1193820) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.72%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.