אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס Food Brands Top 10
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 112.98
104.34 116.50
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.67%
0.65% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 0.83%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.22%
מתחילת השנה +4.09% 3 שנים +0.48%
שווי נכסים
₪3 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪48 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס Food Brands Top 10, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס Food Brands Top 10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.22%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 23'
-7.7 24'
4.5 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 6.1 | -9.0 | 4.7 | -1.6 | 1.6 | 3.6 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | 3.1 | 5.1 | 0.4 | -1.4 | -0.2 | -0.5 | -4.3 | 1.8 | -2.0 | 0.5 | 3.3 | -1.1 |
| 2024'24 | -0.3 | -1.1 | 0.7 | -0.8 | -2.9 | -0.3 | 0.8 | 5.6 | 1.6 | -4.9 | -0.7 | -5.2 |
| 2023'23 | 1.8 | -3.2 | 5.2 | 6.6 | -4.0 | 0.4 | 1.7 | -3.1 | -5.9 | -0.5 | 6.9 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.9 | 6.3 | -3.0 | -5.0 | 5.2 | 6.5 | -2.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.2%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.67%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.7%
אג"ח קונצרני28.5%
פיקדונות ומזומן21.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6113 | 94.90% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 20.55% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 11.14% | |
| 04 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -8.84% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.94% | |
| 06 | S_090525_518_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6113 | 4.71% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.34% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 3.92% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.90% | |
| 10 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 3.82% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Consumer Staples גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +3.87%
עלות 0.62% · ₪22 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 9
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח +4.74%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון גדולה פי 5
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +3.76%
עלות 0.83% · ₪48 מיליון גדולה פי 19
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5135371. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.