תכלית סל S&P Consumer Staples
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
-0.26%
מחיר סגירה 11,370.00
10440.00 12510.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.72%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.82%
מתחילת השנה +1.97% 3 שנים -5.41% 5 שנים +17.73%
שווי נכסים
₪10 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪30 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל S&P Consumer Staples היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪10 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-8.82%
תכלית סל S&P Consumer Staples
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.5 19'
0.4 20'
12.4 21'
12.3 22'
0.7 23'
11.8 24'
-12.1 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 9.5 | -6.3 | -4.6 | -2.7 | 3.4 | 5.2 | -3.2 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 2.6 | 3.7 | -3.1 | -1.8 | -4.4 | -0.5 | -1.6 | -3.0 | -3.1 | 2.1 | -2.1 |
| 2024'24 | 1.8 | -0.2 | 6.2 | 0.7 | -0.4 | 3.7 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | -3.1 | 1.1 | -4.5 |
| 2023'23 | -4.0 | 4.3 | 0.7 | 4.4 | -2.7 | 1.5 | 2.9 | -0.8 | -4.6 | 3.2 | -4.6 | 1.2 |
| 2022'22 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 7.9 | -6.0 | 1.7 | 0.4 | -2.4 | -1.0 | 5.9 | 1.6 | 2.0 |
| 2021'21 | -0.0 | -1.3 | 7.5 | -1.1 | 2.7 | -0.8 | 1.4 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | -0.3 | 6.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.7%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 12.1%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.42%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.8%
פיקדונות ומזומן23.3%
קרנות7.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 89.62% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 23.01% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 17.67% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 15.45% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 14.53% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.91% | |
| 07 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.29% | |
| 08 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.88% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | 7.91% | |
| 10 | SS CONSUMER STAPLES SEL SECT XLP US | 7.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF S&P Consumer Staples -8.21%
עלות 0.18% · ₪19 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 2
MTF סל S&P Consumer Staples -6.92%
עלות 0.28% · ₪16 מיליון זולה ב-0.35%
אי.בי.אי. מחקה S&P Consumer Staples -8.12%
עלות 0.32% · ₪30 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
הראל סל S&P Consumer Staples -8.56%
עלות 0.52% · ₪29 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 3
קסם S&P Consumer Staples ETF -8.06%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון
לכל 13 הקרנות על מדד S&P Consumer Staples Select Sector ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל S&P Consumer Staples?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל S&P Consumer Staples?
מספר הקרן הוא 1143981. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל S&P Consumer Staples מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.