שינוי יומי · 11/08
-0.41%
מחיר סגירה 9,631.00
6396.00 10390.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.78%
2.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.38% היקרה 2.78%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.12%
מתחילת השנה +1.83% 3 שנים +128.49% 5 שנים +89.77%
שווי נכסים
₪69 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪544 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) באסטרטגיה ממונפת או הפוכה וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪69 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.12%
קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 57.4 19'
-59.1 20'
34.2 21'
-39.1 22'
52.6 23'
37.5 24'
60.7 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 9.4 | -32.1 | 10.6 | 4.9 | 1.8 | 15.9 | 2.4 | ||||
| 2025'25 | 24.0 | 8.6 | 2.9 | 5.9 | 15.1 | -2.4 | 0.6 | -3.0 | -2.4 | 0.3 | -4.7 | 7.1 |
| 2024'24 | 2.1 | 10.1 | 16.1 | -8.8 | 6.1 | -6.1 | 4.9 | 5.5 | 8.5 | -7.9 | 0.0 | 4.7 |
| 2023'23 | 22.5 | 9.0 | 1.5 | 10.1 | -5.5 | 4.2 | 10.2 | -7.5 | -16.9 | -4.6 | 21.3 | 5.9 |
| 2022'22 | -7.5 | -21.8 | 0.8 | -12.7 | 12.5 | -34.7 | 16.1 | -15.2 | -20.6 | 35.3 | 28.1 | -3.9 |
| 2021'21 | -4.2 | 10.0 | 23.6 | 3.4 | 5.9 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | -10.5 | 6.6 | -12.0 | 10.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -67.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 39.1%.
כמה היא עולה?
2.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪278 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.75%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת2.78%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל הוא 2.52%, והזולה שבהן גובה 1.38% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות303.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ63.8%
פיקדונות ומזומן29.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 | 228.51% | |
| 02 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 | 74.46% | |
| 03 | F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 30.70% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 28.71% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 17.55% | |
| 06 | F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 14.33% | |
| 07 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 12.28% | |
| 08 | F_200426_86_86_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 12.28% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 12.05% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 10.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי +41.78%
עלות 1.38% · ₪90 מיליון זולה ב-1.40%
תכלית סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +40.91%
עלות 1.48% · ₪1 מיליון זולה ב-1.30%
תכלית סל ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +36.51%
עלות 1.98% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח +52.65%
עלות 2.52% · ₪79 מיליון זולה ב-0.25%
קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי +34.84%
עלות 2.78% · ₪143 מיליון גדולה פי 2
קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי +38.70%
עלות 2.78% · ₪544 מיליון גדולה פי 8
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי?
דמי הניהול הם 2.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי?
מספר הקרן הוא 1146984. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.