מיטב 5/95
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
131.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.07
125.26
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.59% מול הקרנות בקטגוריה
1.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות
השוואת 13 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב 5/95 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪42 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 13 מבין 13 הקרנות בקטגוריה)₪42 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.56%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.59%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.12%.
ביצועים
1Y+5.12%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב 5/95
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.0 15'
2.4 16'
5.2 17'
-8.7 18'
4.1 19'
0.4 20'
4.9 21'
-3.7 22'
6.6 23'
6.6 24'
7.2 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -1.3 | 2.9 | 1.7 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.96% | |
| 02 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 5.14% | |
| 03 | הראל הנפקות אגח טז HRIS.B16 | 5.12% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.10% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.84% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.34% | |
| 07 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 3.17% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.00% | |
| 09 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.80% | |
| 10 | בינל הנפקות אגח יד INIS.B14 | 2.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני75.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.9%
פיקדונות ומזומן7.0%
קרנות4.0%
מניות0.2%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +5.67%
עלות 0.57% · ₪170 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 4
מיטב אג"ח עד 5% מניות +5.67%
עלות 0.58% · ₪202 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
ילין לפידות 5/95 +5.32%
עלות 0.59% · ₪58 מיליון
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +4.83%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון
קסם אקטיב 5-95 +5.54%
עלות 0.63% · ₪60 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 5/95?
דמי הניהול הם 0.56% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 5/95?
מספר הקרן הוא 5119359. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.