מיטב מדינה צמודה
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.43
118.80 123.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.67%
0.64% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.82%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.90%
מתחילת השנה +2.36% 3 שנים +12.08% 5 שנים +10.83%
שווי נכסים
₪231 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪784 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
מיטב מדינה צמודה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪231 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.90%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.
ביצועים
1Y+3.90%
מיטב מדינה צמודה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.4 16'
2.4 17'
-0.6 18'
4.6 19'
-0.9 20'
5.1 21'
-4.6 22'
3.3 23'
3.3 24'
4.3 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.6 | -0.8 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | 1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -0.0 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.6%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.2%
אג"ח קונצרני16.7%
קרנות0.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 24.78% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 21.02% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 12.47% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 9.60% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 9.40% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.01% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.11% | |
| 08 | אקסטל אגח ה EXTD.B5 | 0.82% | |
| 09 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 0.72% | |
| 10 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 0.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +4.22%
עלות 0.29% · ₪63 מיליון זולה ב-0.38%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.75%
עלות 0.63% · ₪27 מיליון זולה ב-0.04%
מור מדדית מדינה ללא מניות +3.52%
עלות 0.68% · ₪105 מיליון
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.91%
עלות 0.68% · ₪784 מיליון גדולה פי 3
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.92%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות +4.35%
עלות 0.70% · ₪163 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה צמודה?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה צמודה?
מספר הקרן הוא 5122619. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.