מור מדדית מדינה ללא מניות
קרן נאמנות · מור
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.90
117.75 122.16
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.82%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.52%
מתחילת השנה +1.72% 3 שנים +12.10% 5 שנים +10.37%
שווי נכסים
₪105 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪784 מיליון
מנהל הקרן: מור · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
מור מדדית מדינה ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מור, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪105 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןמור
מדד ייחוסתל גוב-צמודות 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.52%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.
ביצועים
1Y+3.52%
מור מדדית מדינה ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.5 15'
0.2 16'
2.2 17'
-0.7 18'
2.5 19'
-1.5 20'
5.2 21'
-4.7 22'
3.4 23'
3.9 24'
4.3 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 1.9 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -1.6 | 0.0 | 0.6 | -0.9 | -1.4 | 0.1 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.7%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.4%
אג"ח קונצרני22.2%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 15.54% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 11.82% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 11.11% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 11.04% | |
| 05 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 9.47% | |
| 06 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 8.65% | |
| 07 | ממשלתית צמודה %4 05/36 ממצמ0536 | 8.42% | |
| 08 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 1.18% | |
| 09 | גב ים אגח יב גבים.ק12 | 1.02% | |
| 10 | מגה אור אגח יא מגאר.ק11 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +4.22%
עלות 0.29% · ₪63 מיליון זולה ב-0.39%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.75%
עלות 0.63% · ₪27 מיליון זולה ב-0.05%
מיטב מדינה צמודה +3.90%
עלות 0.67% · ₪231 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.91%
עלות 0.68% · ₪784 מיליון גדולה פי 7
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.92%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות +4.35%
עלות 0.70% · ₪163 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מור מדדית מדינה ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מור מדדית מדינה ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5117510. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.