אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.70% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5111638. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איביאי

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 165.41

158.51 165.66

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.70%

0.65% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.29% היקרה 0.82%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.35%

מתחילת השנה +2.52% 3 שנים +14.13% 5 שנים +14.12%

שווי נכסים

₪163 מיליון

מקום 6 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪784 מיליון

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2008

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪163 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.70% בשנה.

מנהל הקרןאיביאי

מדד ייחוסתל גוב-צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2008

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חללא חשיפה

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.35%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.

ביצועים

1Y+4.35%

אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.3

15'

0.7

16'

3.4

17'

-2.8

18'

5.4

19'

-1.5

20'

5.5

21'

-4.5

22'

4.1

23'

4.4

24'

4.7

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	-0.3	-0.1	1.1	0.8	0.3	0.2	0.1
2025'25	0.2	0.5	-0.4	0.8	0.2	0.8	0.5	0.6	0.8	0.4	0.0	0.3
2024'24	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	-0.1	0.7	1.0	0.8	-0.2	0.7	0.4
2023'23	0.5	-0.7	0.5	0.5	1.1	0.1	0.4	0.3	-0.3	-1.3	2.2	1.0
2022'22	-0.9	-0.5	0.3	-0.2	-1.6	0.3	0.2	-0.3	-1.1	-0.2	-0.1	-0.4
2021'21	0.4	-0.2	0.8	0.4	0.9	0.1	0.4	1.1	0.3	1.2	-0.0	0.0

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.

כמה היא עולה?

0.70% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪70 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.65%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.70%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ75.1%

אג"ח קונצרני21.1%

פיקדונות ומזומן2.8%

קרנות0.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	17.35%
02	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	17.25%
03	ממשל צמודה0527 CPI0527	13.45%
04	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	9.37%
05	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	5.75%
06	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	5.08%
07	ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726	4.66%
08	פיקדון בבנק מסוים	2.78%
09	ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536	0.94%
10	פועלים הת נד טו POL.B15	0.93%