ילין לפידות צמוד מדינה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.68 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.91
116.88
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות צמוד מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 11 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪26 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.40%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות צמוד מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.7 19'
-0.5 20'
5.5 21'
-5.5 22'
3.4 23'
3.1 24'
4.1 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | -1.3 | -0.0 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 43.02% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 17.07% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 14.83% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 8.32% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F14 | 3.10% | |
| 06 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 1.76% | |
| 07 | MTF סל תלבונד 60 צמודות MTF.F4 | 1.08% | |
| 08 | ישרס אגח טז ישרס.ק16 | 1.02% | |
| 09 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 0.79% | |
| 10 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 0.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ83.2%
אג"ח קונצרני11.3%
קרנות5.1%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 3
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון גדולה פי 9
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון גדולה פי 4
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון גדולה פי 29
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות +3.64%
עלות 0.69% · ₪77 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות +3.83%
עלות 0.70% · ₪172 מיליון גדולה פי 7
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות צמוד מדינה?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות צמוד מדינה?
מספר הקרן הוא 5128343. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.