הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
127.99 +0.00%
טווח 52 שבועות
128.13
123.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.69% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 9 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪77 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.69%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.64%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.38%.
ביצועים
1Y+3.64%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.0 15'
-0.5 16'
2.8 17'
-1.0 18'
7.0 19'
-1.1 20'
4.9 21'
-5.6 22'
3.4 23'
3.2 24'
3.7 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | 0.1 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 40.15% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 31.90% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 6.65% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.34% | |
| 05 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.76% | |
| 06 | שלמה החז אגח כ SHLD.B20 | 1.72% | |
| 07 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 1.72% | |
| 08 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 1.20% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד20 TCH.F10 | 1.19% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 0.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.7%
אג"ח קונצרני14.8%
קרנות6.0%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל צמודים ממשלתיים +3.66%
עלות 0.29% · ₪69 מיליון זולה ב-0.40%
ילין לפידות צמוד מדינה +3.40%
עלות 0.63% · ₪26 מיליון זולה ב-0.06%
מיטב מדינה צמודה +3.25%
עלות 0.67% · ₪234 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
מור מדדית מדינה ללא מניות +2.94%
עלות 0.68% · ₪99 מיליון זולה ב-0.02%
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני +3.32%
עלות 0.68% · ₪778 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 10
אי.בי.אי. (!) מדינה צמוד ללא מניות +3.83%
עלות 0.70% · ₪172 מיליון גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל צמודים ממשלתי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל צמודים ממשלתי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5115068. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.