הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של הראל צמודים ממשלתי ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל צמודים ממשלתי ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5115068. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · הראל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 127.40

122.59 127.50

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.69%

0.65% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.29% היקרה 0.82%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+3.92%

מתחילת השנה +2.82% 3 שנים +11.85% 5 שנים +10.23%

שווי נכסים

₪77 מיליון

מקום 9 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪784 מיליון

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

הראל צמודים ממשלתי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.

מנהל הקרןהראל

מדד ייחוסתל גוב-צמודות

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +3.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.91%.

ביצועים

1Y+3.92%

הראל צמודים ממשלתי ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-2.0

15'

-0.5

16'

2.8

17'

-1.0

18'

7.0

19'

-1.1

20'

4.9

21'

-5.6

22'

3.4

23'

3.2

24'

3.7

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	-0.2	0.6	0.8	0.5	0.3	0.4	0.0
2025'25	0.2	0.4	-0.2	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.7	0.0	-0.0	0.1
2024'24	0.2	0.2	0.1	0.0	0.5	-0.2	0.5	0.9	0.8	-0.2	0.2	0.3
2023'23	0.4	-0.6	0.7	0.2	1.1	-0.1	0.2	0.2	-0.1	-0.5	1.5	0.5
2022'22	-1.2	-0.8	0.3	-0.2	-1.8	0.3	0.2	-0.7	-1.2	0.1	-0.0	-0.6
2021'21	0.4	-0.5	0.8	0.4	0.7	0.1	0.4	1.0	0.3	1.2	0.3	-0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.

כמה היא עולה?

0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.65%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.69%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ78.7%

אג"ח קונצרני14.8%

קרנות6.0%

פיקדונות ומזומן0.2%

חשיפה למט"ח0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	40.15%
02	ממשל צמודה0527 CPI0527	31.90%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	6.65%
04	תכלית סל תלבונד60 TCH.F27	2.34%
05	איביאי סל תלבונד60 IBI.F14	1.76%
06	שלמה החז אגח כ SHLD.B20	1.72%
07	עזריאלי אגח ה AZRL.B5	1.72%
08	בינל הנפקות אגח יג INIS.B13	1.20%
09	תכלית סל תלבונד20 TCH.F10	1.19%
10	דיסק מנ אגח יז DSMN.B17	0.81%